2023-05-31私享内训：跟私募 做布局

发布日期：2024-02-22 06:33    点击次数：133

栏目：股民日记 时间：2023-05-31 作者：张辰晔（资格证书号：A0170617010001） 查看：10396 次风险提示：本文所有观点不构成私享内训营就是提前制定操作策略，做好选股布局，为下半年股市投资打好基础！所以私享内训营和大家见面了，本次集训每晚7:30开始。这次集训课程是一个系统的课程，从定策略-布局-仓位管理-选股-操作，其中选股内容比重多些。目的就是帮大家再一次把思路理清，也是希望大家为接下来的行情布好局，做好充足的准备。咱们课程设计是从基本理念、基础功能再到实战战法循序渐进，由浅入深、理论和实践相结合的系统教学。今天主要讲两个问题：第一：大盘自5月中下旬以来震荡下跌，跌破3300点，接下来行情走势会呈现什么特征？是很多人非常关心的问题。第二：市场连续调整，一些私募重仓的品种已经跌至私募建仓成本附近，此时正是跟明星私募选潜力的好时机，怎么通过私募数据发现私募的建仓动向布局接下来行情？我们先看第一个问题，关于这个问题，昨天名人堂也和大家交流了：首先，名人堂对3400点以来的调整做一个定性，认为近期的调整是去年年底到今年一季度市场走强后的一个技术性回落或者叫做回抽，不会改变震荡上行的逻辑和趋势，3400点大概率不是年内的高点，调整下来反而是低位进场的机会。其次，对于中期行情走势来看，三季度经济会有一个明显的复苏态势，下半年指数会有一个向上修复走强的行情，维持年内继续看高一线的观点。如果国内外形势形成共振的话，不排除会向上突破2021年的平台高点。基于三季度经济明显复苏的判断，而股市的阶段底部往往会早于经济拐点出现，现在这个低点就是很好的中期低位布局时机。这是我们给大家解决了第一个问题，第二个问题，怎么通过私募数据发现私募的建仓动向布局接下来行情？5月中下旬，市场连续调整，一些私募重仓的品种已经跌至私募建仓成本附近，此时正是跟私募选潜力的好时机。如何跟踪牛私募的持仓数据做好低位布局呢？那接下来我们就重点和大家解决这个问题。二、一季度私募看好哪些行业？如何跟踪牛私募的持仓数据做好低位布局

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图1伴随着经济温和复苏，今年私募机构的数量也出现进一步增长。从一季度私募看好的行业来看，科技、消费、医药等板块成为今年一季度私募重点布局的板块。目前A股具备长期价值投资配置机会，从布局方向来看，主要以内需提升发力，而内需主要以科技、基建、消费为主：在流动性充裕、政策利好以及科技成长板块景气度回升的背景下，科技成长板块仍然是今年布局的主线。股息率高、估值低的周期及消费行业龙头个股为主要方向。

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图2私募牛人蔡健自去年二季度至今年一季度，一直看好科技板块的易华录，该股自底部建仓后目前上涨盈利，显然给该私募带来了不错收益，但从他建仓位置看，当时持仓成本在16.43元，按照目前收盘价格33元算，该私募目前已经盈利，每股15元以上。该股的炒作风格是经过过去长期底部调整，具有良好的成长性的龙头公司，有业绩有支撑、真正具备内生增长能力的的科技成长股。小结：这是我们刚刚了解了1季度以来私募布局的最新动向，主要从私募英雄榜中1季度私募加仓池，私募加仓投入的总资金中看出，以科技、基建、消费为主，从私募建仓风格看：估值处于合理区间，价值洼地效应比较显著、有业绩有支撑、真正具备增长能力的成长股。了解了私募近期建仓方向后，又该从哪些方面入手考虑跟私募进行布局呢呢？二、有哪几类私募建仓的股票是我们当前需要重点关注的？刚刚我们说，5月中下旬，市场连续调整，一些股票跟着大盘跌下去最终没有站起来，而一些有业绩有支撑、有政策题材支撑的成长股，经过下跌后，其价值洼地效应比较显著，特别是这些股票中有私募建仓其中，就是我们把握的机会，这其中 有2类：一类股价跌至私募持仓成本区间的股票，另一类是私募被套的股票。1：跌至私募持仓成本附近的股票第一种情况:跌至私募持仓成本附近的股票，一般是在大盘回调之际同步下跌，或是遇到突发性利空打击时震荡下挫，一般具有突发性与恐慌性的特征，但整体的上涨趋势没有被破坏。

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图3例如近日的300620光库科技就具有此特征。该股4月18日出现20厘米大阳线，上升趋势进一步确立，随后保持小幅盘升态势。4月中下旬市场震荡下跌，当天随后走出一连串的阴线，同时伴随成交量释放，恐慌盘杀出，但跌至私募万波的持仓成本附近时迅速企稳，随后止跌回升，同时成交量迅速放大，随后大盘止跌企稳，该股强势上攻，再次刷新新高记录,之后走出连续拔高的行情。

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图4再如恒烁股份，该股先后于3月中旬和5月上旬跌至私募赵建平的持仓成本附近，随后止跌回升，同时成交量迅速放大，随后大盘止跌企稳，该股强势上攻，之后走出连续拔高的行情。这说明什么？说明主力借市场震荡下跌趁机洗盘，并没有因为市场大跌而出逃，而是继续向上拉升股价。小结：重要技术位置的攻克和失守，往往预示着一轮行情的产生和结束，对于连续震荡下跌，跌至私募持仓成本区间后能迅速企稳，可确认为主力借势洗盘。如果股价通来到这些重要技术位置时，没有什么大的阻力和利空，股价就可能在资金流入和成交量放大的情况向纵深发展，我们就可以借这个机会逢低布局。私募进驻的股票，都有一个成本区间，当股价高于成本时就是赚钱；当股价跌破持仓成本时，就是亏损，跌破主力的成本价就意味着私募持仓正在赔钱，哪个机构愿意看到自己赔钱？如果股价跌破自身成本，未来想要再次抬高股价那就需要消耗更多的资金成本，这对机构控制市场是最不利的，这是它们最不愿意看到的。所以，一旦跌至私募的持仓成本，往往会维护其建仓成本，甚至不排除会迫不及待的拉升股价，尽早获利了结。跟私募做股价跌至持仓成本附近的品种，把握好以下3个特点：1、前期有私募建仓，最好是有牛私募建仓其中。2、在大盘回调之际个股同步下跌，或是遇到突发性利空打击时震荡下挫，一般具有突发性与恐慌性的特征，但整体的上涨趋势没有被破坏3、下跌至私募持仓成本附近时，股价止跌企稳，同时伴有资金和量能的同步放大。2：跌破私募建仓成本，导致私募被套的股票。什么是私募被套的股票？与跌至私募建仓成本的股票有何区别？这里有个分界线，技术上，股价下跌低于其平均成本价达到 10% 以上才称得上真正被套。价格下行离其平均成本价 10% 以内的算不是真正的套牢。机构建仓期间或拉高前，因行情的波动出现浅套是常见的。这种浅套对于大部分机构而言并不可怕。

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图5从300991创益通，从红色水平线覆盖的K线波动范围可以看到，今年1季度，私募钱桂英建仓的成本则为14.36元左右。之后该股拉了一个20里面涨停便大幅下挫，股价从原来的额14.36元跌至12元。也就是说，该股有私募进驻，却尚未实现盈利，甚至还处于被套状态。那么像这样的个股，对于散户投资者来说，要不要参与？那我们再深入的看一下，该股自私募建仓以来被套多少呢？被套20%，被套幅度超过 20% 以上的，就属于深套了。在这里，我们做一个问卷调查，如果你持有股票被套10%是什么心态？如果被套20%是什么感想？若超过20%甚至更多的时候，你是否会离场？是否会割肉？被套1个月，3个月，1年，你会怎么办？你必须知道自己下一步该怎么操作。那么，换个角度？如果主力刚刚建仓，被套10%是什么节奏？如果被套20%呢？若超过20%甚至更多呢？主力会干嘛？自救！为什么？因为主力进驻一只股票，特别是大资金，都经过深入调研和分析研究，一旦被套它们会考虑自救。思考：了解私募被深套对我们有什么帮助？对于私募被套的股票，如果后期主力展开自救，就存在操作可能性，可从中寻找低吸的机会。

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图6再看300238冠昊生物，私募蒋仕波建仓的成本则为26.15元左右。自2021年1月开始，该股震荡下跌，股价最低跌至9.71，股价腰斩后又跌了25%，也就是说，该股有私募长期进驻，长期处于被套状态。那么像这样的个股，对于散户投资者来说，可不可参与？怎么参与？第一：可从私募入场的时间和是否有牛私募的维度入手考虑。如果一只股票私募入场后持仓的时间越长，被套的时间越长，且有牛私募深在其中，那么后市反弹的概率也就越大。第二：除了私募被套，要了解前面是不是有大资金参与其中。了解这些情况，主要通过个股筹码 、成交量和多空资金等分进行研判辨别。

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图7我们看创益通被套的私募是谁？钱桂英，战绩如何？平均投资汇报率34%，最高投资回报率88%，操作过金达威、亿通科技等。可见有牛私募深在其中。

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图8大家看300991创益通，除了私募钱桂英被套外，该私募持仓期间资金红彤彤进场，说明有大资金参与其中。私募被套后，随着后市资金的红彤彤流入，结果该股迎来一波上涨，涨幅40%。

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图9再看创益通被套的私募是谁？蒋仕波，战绩如何？平均投资汇报率55%，最高投资回报率258%，操作过郑煤机、美丽云等。可见有牛私募深在其中。

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图10大家看300238冠昊生物，除了蒋仕波被套外，该私募持仓期间资金红彤彤进场，说明有大资金参与其中。私募被套后，随着后市资金的红彤彤流入，结果该股迎来一波上涨。小结：股价下跌到了私募的建仓成本之下，技术上后期往往会利用大盘走稳以及相关利好消息来对股票进行拉升，甚至有些时候没有利好也会制造一些利好出来，通过各种操盘手法去让自己解套。这样的个股具备以下特征：私募深度被套的股票，我们主要把握好以下3点：1、前期有私募建仓;2、经过长期震荡盘面浮动筹码减少3、有牛私募深在其中，且有大资金参与其中一旦股价下跌到了上涨之前的密集成交区和股价起涨的位置，就代表着资金已经被套其中，他们必然会展开自救。私募自救，在行情配合的情况下，往往会完成以下2步骤，我们称之为自救2部曲第一步曲：解套---即股价自起涨之日起向着私募持仓成本反弹。第二步曲：解套后的后续动向，即到达私募持仓成本后是继续上扬还是折返向下。期间筹码若无松动迹象，资金红彤彤的持续进场的话，那么很有可能继续向上，操作上可继续持仓，直到筹码松动、资金流出为止。

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图11私募万能解套后资金继续流入，期间筹码无松动迹象，资金红彤彤的持续进场，股价继续向上，对于这种类型操作上可继续持仓，直到筹码松动、资金流出为止。

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图12再看000838财信发展，私募被套接近40%，深套，在该股后市反弹过程中，达到私募持仓成本压力线附近时，股价折返向下，原因是筹码松动、资金绿汪汪的流出。小结：这是我们给大家介绍的第2类，私募在本轮行情被套的品种。在把握后市自救行情时注意2点：1：解套，即股价自反弹日期向着私募持仓成本发展。2：解套后的盈利，即突破持仓成本后的继续上扬。这期间筹码若无松动迹象，资金红彤彤的持续进场的话，那么可继续持仓，直到筹码松动、资金流出为止。三、如何快速跟踪超级牛私募选潜力股票大家可以打开我们的私募英雄榜进行决策。

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图13手机版点击软件上方的私募英雄榜即可调出

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图14手机版进入私募英雄版后点击超级牛散，即可找打私募牛人

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图15电脑版点击决策菜单即可打开私募英雄榜，同时每天要做数据接收，时间点最好是在下午的16:00之后。要保持每天听课的时候是最新的数据和老师讲课的一致，也是为晚上和第二天能够看到最新的数据。

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图16在众多的排序条件下我们应该先考虑什么？先要考虑牛私募的年化收益率，年化利率是以一段时间内的固有收益为参考，折算为全年的收益率，年化利率越高，得到的收益回报也会越高。体现该私募的专业性强。所以我们先要给年化收益栏做个正排序。

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图17第二个考虑的指标是操作股票数，在相同年化收益率的情况下，有的私募一年做1只股票，有人一年做10只股票，显然一年做10只股票能带给我们更多的机会，而一年四个季度，所以一般来说私募的操作股票数最好在4以上。这样以来在保证年化收益的同时可以确保私募的出击次数。

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图18所以我们可以先个超级牛散里操作股票数做正排序，鼠标按住shift键蓝色反显锁定前20名，再给年化收益做正排序，就得到既有操作股票数量多，又有年化收益高的私募牛人。

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图19比如私募牛人王暨钟，持仓拓维信息，最高回报率59%，买入时间是3月31日。

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图20王暨钟持仓拓维信息，近期跌至持仓成本后，在资金的推动下是不是走出拉升行情？

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图21再比如私募牛人王孝安，持仓美瑞新材，最高回报率63%，买入时间是2022年9月30日。

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图22王孝安持仓美瑞新材，成本27最低时跌至20 ，是不是被套？后市也是自救解套，在资金流入的情况下回升。私募被套，多出现在大盘低迷期，这类股票投资者要重点关注，尤其是因为大盘原因，而跌破发行价格的中盘优质股，演变成新行情的领头羊的概率比较大，此时，关注有实质题材的个股。一个股票中有几个主力，其中的一个主力出货导致剩下的主力被套，投机机会比较多。总结：今天我们重点解决了如何跟私募布局。主要讲两个问题：市场连续调整，一些私募重仓的品种已经跌至私募建仓成本附近，此时正是跟明星私募选潜力的好时机，怎么通过私募数据发现私募的建仓动向布局接下来行情？具体有2类：一类股价跌至私募持仓成本区间的股票，另一类是私募被套的股票。跟私募做股价跌至持仓成本附近的品种，把握好以下3个特点：1、前期有私募建仓，最好是有牛私募建仓其中。2、在大盘回调之际个股同步下跌，或是遇到突发性利空打击时震荡下挫，一般具有突发性与恐慌性的特征，但整体的上涨趋势没有被破坏3、下跌至私募持仓成本附近时，股价止跌企稳，同时伴有资金和量能的同步放大。对于私募被套的股票，如果后期主力展开自救，就存在操作可能性，可从中寻找低吸的机会。第一：可从私募入场的时间和是否有牛私募的维度入手考虑。如果一只股票私募入场后持仓的时间越长，被套的时间越长，且有牛私募深在其中，那么后市反弹的概率也就越大。第二：除了私募被套，要了解前面是不是有大资金参与其中。了解这些情况，主要通过个股筹码 、成交量和多空资金等分进行研判辨别。选到股票后，要资金决定涨跌的原则。但股价跌破私募持仓成本后，要看主力资金何时进场，当股价来到私募中长期持仓成本位置时，也要看主力资金何时进场，再作为是否跟随建仓的依据。注：本文中所涉及的股票仅为案例 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。